基金净值及其计算方法基金净值的计算方法

2015-05-11 19:04 30 1 收藏

基金净值是什么?应该怎样计算?下面分享基金净值及其计算方法，一起来了解一下吧。

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　　基金净值是什么?应该怎样计算?下面分享基金净值及其计算方法，一起来了解一下吧。

　　基金净值是什么

　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

　　基金净值及其计算方法

　　单位基金资产净值=(总资产-总负债)/ 基金单位总数

　　基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

　　基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。

　　举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派0.2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。

　　净值增长率指的是基金在某一段时期内资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现。

　　按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率=〔今日净值-(昨日净值-分红)〕/(昨日净值-分红)。

　　以上就是分享的基金净值及其计算方法，希望有所帮助。

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