净值估算是什么意思?一起看看下面的分享内容吧。
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净值估算是什么意思
基金净值估算器 开放式基金只有在每天收盘后几天小时，才会公布其当天的净值。但是如果你想马上知道您持有的基金的实时近似净值，可以使用此应用进行估算。此应用根据基金所持有的股票数据，以及当前大盘和股票的走势，对基金的净值进行估算，以供您参考。
净值估值
（本文来源于图老师网站，更多请访问http://www.tulaoshi.com/licaifangfa/）基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
（本文来源于图老师网站，更多请访问http://www.tulaoshi.com/licaifangfa/）4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
估值的目的无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。
估值的确定综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同
而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。
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来源:http://www.tulaoshi.com/n/20150511/181037.html
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