咱们以一个典型的基金期货专户给大家做个简单的介绍让大家了解什么是基金期货专户,某某(为投资顾问): 什么是基金期货专户 产品中某某的角色 某某是该产品的投资策略提供方; 某某以B类客户身份参与了资金跟投,其他投资人均为A类客户。
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咱们以一个典型的基金期货专户给大家做个简单的介绍让大家了解什么是基金期货专户,某某(为投资顾问):
什么是基金期货专户
产品中某某的角色
某某是该产品的投资策略提供方;
某某以B类客户身份参与了资金跟投,其他投资人均为A类客户。
关于跟投劣后资金
该产品中,某某作为B类客户将至少跟投800万的初始资金,此资金分享正常的收益,但承担更大的风险。
在产品正常运作期间,即净值高于0.8的情形下,AB类客户没有区别。
当净值低于0.8时,凯丰投资以跟投资金为限先行赔付,赔完即止,不承诺会将净值补足至0.8。
风险控制
产品的预警线为0.9、止损线为0.82、清盘线为0.8,当净值触及0.8时产品必须清盘结束,进行清算。
参与费
投资者参与本产品时按净参与金额一次性收取的费用:
(本文来源于图老师网站,更多请访问http://www.tulaoshi.com/jtlc/)推广期的参与费率为1%:即产品成立之前,参与此产品的客户按净参与金额的1%计收参与费;
存续期的参与费率为2%:即产品成立之后,在开放日期间追加的资金或者新参与客户需按追加/参与金额的2%计收参与费。
退出费
投资者退出本产品时按退出金额的2%一次性收取的费用:
退出费率:在产品存续运行期间,自参与本产品之日起24个月内,因投资者自身原因在产品开放日期间部分或全额退出本产品时,按退出金额的2%收取退出费。超过24个月则不收取。
同一客户追加资金的,追加部分的资金,自追加之日起超过24个月不收取退出费。
固定费用
固定费用包含管理费和托管费,年费率合计1.5%。
计提方法:每日计提,即年费率折算成日费率*每日资金规模
在产品公布净值时,已扣除了管理费和托管费。
业绩提成
每季度末为新水线,超过水线部分按25%提成收益
业绩提成每季度提取一次,净值创新高的部分才能再次计提。
利润的提取
(本文来源于图老师网站,更多请访问http://www.tulaoshi.com/jtlc/)本资产管理计划在存续期内不进行收益分配。
开放期,投资者都可以根据自己的意愿选择以部分退出的方式提取利润,提取利润后需保证账户资金余额在100万以上。
分红后退出时的净值及份额计算
在开放日终,如果计划份额净值小于1元,则资产管理人不进行份额折算;如果计划份额净值大于1元,则资产管理人将按照当日的类别份额参考净值对A类份额和B类份额进行份额折算,折算后本计划单位净值、A类份额的参考净值和B类份额的参考净值均调整为1元,两类份额持有人持有的份额数按各级份额的折算比例相应调整。
成立时间
资金募集到位后,由长安基金基金验资,报备证监会,收到证监会的批复文件后宣告产品正式成立。
此流程约需5个工作日左右时间。
现在大家了解什么是基金期货专户了吗!!!
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