净值估算是什么意思 净值估算的含义
净值估算是什么意思?一起看看下面的分享内容吧。
净值估算是什么意思
基金净值估算器 开放式基金只有在每天收盘后几天小时，才会公布其当天的净值。但是如果你想马上知道您持有的基金的实时近似净值，可以使用此应用进行估算。此应用根据基金所持有的股票数据，以及当前大盘和股票的走势，对基金的净值进行估算，以供您参考。
净值估值
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
估值的目的无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个...[ 查看全文 ]
